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嘉民全年经营利润增长至6.01亿澳元,符合增长预期

Thursday, 14 August 2014

嘉民集团(“嘉民”或“集团”)今天公布截至2014年6月30日止之全年业绩,取得经营利润6.01亿澳元。本年度的主要财务及营运摘要如下:

财务摘要 
  • 经营利润为6.01亿澳元1 ,较去年同期增长10%
  • 法定利润为6.57亿澳元1(包括物业估值、衍生工具、按市价计值的外汇及其他非现金或非经常性项目)
  • 每股经营盈利(EPS)1为34.8澳分2,较2013财年上升7%
  • 每股合订证券的总派息额为20.7澳分,较2013财年上升7%
  • 财务状况保持强劲 – 负债率为19.5%3,而利息覆盖率(ICR)为5.9倍
  • 集团的流动资金为15亿澳元,而加权平均债务期限为5.4年
  • 已为长远每股盈利增长6%之目标作好准备,相当于预期2015财年每股经营盈利36.9澳分(较2014财年增加6%)
  • 目标派息比率维持在60%,即预期2015财年每股派息额为22.2澳分,较2014财年上升7%

营运摘要
  • 管理资产总额为268亿澳元,较2013财年增加14%,反映投资者对优质及高回报的工业资产的需求
  • 核心投资组合物业基调强劲,出租率维持在96%的水平,加权平均租赁期为4.9年
  •  76个在建项目资产总值为26亿澳元,其中53%已预租,91%获第三方资金投资,预期成本回报率为8.3%
  • 新募得的第三方承诺权益为22亿澳元,体现了对嘉民现代化的基金管理和独立管治架构的认可
  • 待缴股本及借贷资金额度共计45亿澳元,可供旗下基金投资于集团和其他市场上的发展机遇

嘉民集团首席执行官顾嘉民先生(Greg Goodman)表示:“我们很高兴集团取得强劲的全年业绩,经营利润达6.01亿澳元,较去年同期上升10%,符合集团于今年6月公布的盈利增长预期。这相当于每股经营盈利增加7%,突显出我们各个业务范畴的强劲表现,以及我们成功向全球客户提供专业知识和服务的卓越优势。”

本年度的法定盈利为6.57亿澳元,当中包括物业估值、衍生工具和外汇的公平价值变动,及其他非现金或非经常性项目。

顾嘉民先生续说:“作为一家在澳洲上市、活跃于全球16个国家的领先工业地产营运商及基金管理公司,嘉民的全年业绩反映出我们多元化及高质量的盈利,以及我们营运平台的增长动力。更重要的是,集团善用其专业知识来创造价值并推动业务的长远增长,并同时维持审慎的财务指标。因此,嘉民已为2015财年作好准备,我们预计全年每股经营盈利可达36.9澳分,较2014财年的经修订每股盈利上升6%。” 

目前,客户及投资者对优质工业物业的需求迫切,而一些结构上的转变亦正影响着工业物业的行业发展,嘉民在这个经营环境下拥有独特的竞争优势。集团的多元化国际业务平台网络覆盖全球,为2014财年的经营利润带来56%的贡献,使嘉民能够迎合客户的不同需要,并为其资本合作伙伴挑选优质的投资机遇。嘉民的在建项目价值26亿澳元,反映出嘉民的项目开发势头强劲,在所有地区均有在建项目。

2014财年内,嘉民抓紧全球大量资金流动及资产价格上升的机遇,出售了集团及管理基金共约15亿澳元,主要位于英国及澳洲的资产。这为集团提供了有利的条件,让集团可以选择性地转换物业资产(包括市区重建项目),从而贯彻嘉民把回收资金投资于新开发项目及前景理想的物业来提高资产回报的策略。集团以3.43亿澳元收购、位于悉尼南部的优质工业区 ─ 悉尼企业园区(Sydney Corporate Park)便是其中的投资例子,而这项重大的交易能够为集团带来强劲、多元化及持续的现金流,以及积极的资产管理机会。

集团持续物色更好地使用旗下物业的机会,在澳洲的市区重建策略进展理想,并已把超过35,000个住宅用地划入不同的发展计划阶段。虽然市区重建项目只是嘉民核心业务以外的一个分支,但该业务极具潜力为集团带来长远价值。

嘉民致力提供稳定和可持续的增长,同时保持其稳健的财务实力。在2014财年,集团成功向资本合作伙伴募得22亿澳元的新第三方资本,为集团的长远增长提供资金。因此,集团的负债率维持在19.5%的水平,而流动资金为15亿澳元。

“市场对嘉民开发的项目需求强劲,反映全球投资者均渴望与拥有卓越开发能力、基建和专家团队的顶尖工业物业公司合作,从而能够提供优质、稳定和高回报的工业资产。”

顾嘉民先生续说:“过去12个月的资本流入不但持续为集团的在建项目提供资金,而且为我们的管理基金提供财务实力,来投资于集团和其他市场上的发展机遇。在2014财年,集团的管理资产总额增至268亿澳元,主要由于集团价值23亿澳元的项目完工,为我们带来自然增长,该些项目当中93%是代表我们管理的基金而开发,贯彻集团审慎的发展方针。”


策略

嘉民审慎而积极地推行各项业务策略,以巩固其澳洲上市、全球领先的工业地产集团及基金管理公司的地位。凭借集团的专业知识及卓越能力、多元化的全球业务平台、优质客户及良好的资本合作关系,嘉民将把握未来的发展机遇,并实践各项举措,以取得持续稳健的长远业务增长。

嘉民以客户为中心,确保其优质物业得到高品质的管理服务,因此其物业的出租率及续租率持续高企。嘉民推行积极的资产管理,不断评估旗下资产重新定位,通过抓紧城市化趋势及其主要市场的物业翻新等所带来的机遇,来更好地使用旗下资产,从而为资产实现增值。

营运

集团的营运录得息税前利润6.62亿澳元4,较去年同期上升9%,这反映了嘉民的自然增长,以及扩大了于现有市场的规模。在嘉民业务所在的地区,客户对优质工业物业的需求增加,因此集团的管理及物业开发业务继续获得强劲增长,为集团带来46%的息税前利润贡献。这亦反映到集团的收益分布上,与集团的预期一致。集团的投资业务为集团带来54%的息税前利润贡献,其余30%来自物业开发业务,16%来自物业管理服务。

投资

回顾过去的财政年度,集团的相关物业基调持续良好。整体出租率维持在96%的水平,与去年同期一致,而集团投资组合内的加权平均租赁期为4.9年。

投资收益反映了集团在年内选择性地转换物业资产,以及参与联合投资项目,从而确保嘉民能够抓紧市场对工业物业的需求,同时为新的增长机遇提供资金。

顾嘉民先生表示:“截至6月30日止的财年内,集团的相关物业基础持续稳健,反映集团的工业物业及商业空间组合品质优良,以及集团物业服务队伍矢志为全球客户提供最优质服务的决心。因此,集团共出租300万平方米的工业物业及商业空间,不但持续获得高出租率及续租率,而且物业收入净额亦较去年同期上升2.2%。”

物业开发

截至2014年6月30日,集团的在建工程价值26亿澳元,预期成本收益率为8.3%,在全球11个国家共有76个新项目,总面积达220万平方米,令嘉民继续稳居全球最大工业房地产发展商之一的地位。

集团在建项目的增加,贯彻了集团在现时甲级资产竞争剧烈的市场周期中,以开发为主的投资策略。

项目开发的需求持续强劲,在亚洲地区尤甚。因此,集团在亚洲精选优质的开发项目,并从稳健的市场态势、优质地段顶级物业供应短缺所带来的机遇中受惠。在欧洲、澳洲及新西兰,供应量保持稳定,客户需求持续带动已预租的发展项目。美洲市场目前为集团贡献了9%的在建项目,随着巴西有更多项目于今年动工,以及将在美国兴建的17亿澳元项目,预计美洲市场在建项目的贡献将会增加。

在某些空置率低、已印证为优质物流地点及需求高的市场,没有客户预租的项目也在兴建中。集团对这些市场很有信心,因为这些市场在过去一年的完工项目预租率达96%。

顾嘉民先生表示:“客户及投资者对嘉民的开发项目的需求甚高,带动了集团物业开发业务。集团已准备就绪,抓紧因优质工业物流设施供应短缺以及全球市场结构性转变而带来的理想商机。”

顾嘉民先生续道︰“在现在的市况下,集团预留了额外资金,以投放于一些我们以开发为主要策略的市场,包括日本、中国、北美及巴西。集团的在建项目组合价值增至26亿澳元,正好反映了这个情况,再加上我们在其他主要市场的业务表现强劲,将有助我们在日后物业开发业务上的增长。”

管理

过去的财政年度内,集团管理的第三方资产增至224亿澳元,较2013年6月30日增加15%。管理收益为息税前营运利润带来了16%的贡献,而管理收益上升的主要原因,是由于年内落成的开发项目及若干集资举措令管理资产增加。

嘉民在2014财年进行了多项集资活动,反映了全球投资者对于收入稳定、高回报的核心物业需求持续强劲,而他们亦渴望与专业的工业房地产供货商合作(包括拥有产品创新能力的供货商)。嘉民成功的关键是其为旗下管理基金平台吸纳第三方资本的能力,加上其现代化的基金管理架构着重合作关系,能够符合投资者的利益。 
  
顾嘉民先生表示:“过去的财政年度内,集团的基金管理平台实现了重大的资本流入,印证了我们一直与全球投资者所建立的广泛合作伙伴关系,以及嘉民投资项目的卓越品质。我们管理的基金在2014财年取得超过12%的平均总回报率,见证了集团基金严格执行其投资策略,以及我们专注为全球投资者创造长远价值的努力。”

有见投资市场蓬勃,嘉民将继续物色合适的机会,出售已经作最大增值的资产来扩大收益,并把所得资金再投资于集团的开发项目或市场上的其他项目之上。

顾嘉民先生补充︰“嘉民管理的基金将在2015年延续强劲的势头和投资实力,因为集团仍有45亿澳元的待缴股本及借贷额度,加上转换物业资产而产生的收益,令我们能够在未来一年把握更多的增长机遇。”

资本管理

在2014财年,嘉民的财政状况持续稳健,反映了集团在转换资产及选择性地推出预售项目的策略方面,取得了成功。因此,集团的负债率维持在19.5%的稳健水平,而利息覆盖率则保持于5.9倍的高水平。

目前,集团拥有15亿澳元的流动资金,为未来提供了财务上的灵活性。集团的加权平均债务期限是5.4年,并已有足够能力偿还所有于2018年年底前到期的债项。

嘉民继续落实其一贯的多元化债务融资渠道策略,在全球债务资本市场上持续获取资金。年内,集团及其管理基金获得平均年期为4年的51亿澳元债务融资。此外,嘉民管理的基金亦通过债务资本市场获得平均年期为10.5年的8亿澳元债务融资。另外,标准普尔修订集团的“BBB”长期信用评级展望,从“稳定”上调为“正面”,同时将嘉民欧洲物流基金(“GELF”)的信用评级上调为“BBB”,并给予嘉民香港物流基金(“GHKLF”)“BBB+”的长期企业信用评级。

此外,集团在年内落实其股息再投资计划,从2013年12月31日和2014年6月30日的股息筹得8,700万澳元。

展望

嘉民已准备就绪,将凭借其具有创业开拓精神的工业地产集团的专业知识和能力,在2015财年继续增加运营收益。

投资者对优质工业资产的持续需求为资本流动及全球资产价格提供强大的增长动力。这将让集团可以选择性地转换物业资产,包括利用市区重建项目和回收资金投资于新开发和高回报项目,为集团提升长远价值。

嘉民卓越的项目开发能力和基金管理平台,能够为资本合作伙伴提供市场上难寻的新投资产品,因此极具吸引力。这项优势在2014财年为集团的基金带来理想回报,加上可用于多项投资的45亿澳元待缴资本及借贷额度,预期嘉民的管理基金可在2015财年取得不俗表现。

因此,嘉民预计2015财年全年每股营运盈利为36.9澳分,较2014财年增加6%;预期派息为22.2澳分,较2014财年增加7%。


- 完 -



嘉民集团

顾嘉民Greg Goodman
首席执行官
电话: + 612 9230 7400


哲基杰讯
叶懿珊Jasmine Yap

联席董事总经理
电话 +852 3103 0108 / 9325 3363

叶瑞晶Crystal Yip
高级副董事
电话 +852 3103 0106 / 9720 6445


关于嘉民集团

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备注:
1 经营利润和每股经营盈利包括证券持有人应占利润,已就物业估价、衍生工具和外汇的公平价值变动,以及其他非现金或非经常性项目作出调整。经营利润是用来清楚呈现业务的基础利润的状况,于每年度统一并公允地使用,以供比较。法定利润的对账载于向澳大利亚股票交易所呈交的业绩报告的第10页,而详情载于在澳大利亚股票交易公布的董事会报告的第5页上,也可以在www.goodman.com的投资者中心页面找到。

2 根据17.291亿的加权平均经摊薄证券数量计算,其中包括810万长期奖励计划证券(已达到所规定的表现指针,并将平均地在2014年9月及2015年9月授予员工)。

3 根据附息负债总额除以总资产计算,已扣除现金和用作对冲以所得款项的币值以外的货币计价的负债的外汇掉期合约的公平价值(相等于46,300,000澳元)— 请参考财务报表的附注8。

4 息税前营运利润包括7.86亿澳元的法定息税前利润,并已就物业估值和其他非现金或非经常性项目而作出调整。对法定息税前利润的对账,详见财务报表的附注4。